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[종목현미경]세보엠이씨_상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 조회 : 162
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2018/02/12 14:19
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 건설업종 +0.38%
- 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 11,450원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

12일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.21% 오른 12,850원을 기록하고 있는 세보엠이씨는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세보엠이씨의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가등락률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 세보엠이씨의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률인 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세보엠이씨가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 건설업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에코바이오 1위 3.8% 1위 13.9% 1위 3.6
국보디자인 2위 3.3% 2위 7.0% 3위 2.1
세보엠이씨 3위 2.6% 4위 0.0% 4위 0.1
대원 4위 2.4% 3위 6.3% 2위 2.6
KCC건설 5위 1.7% 5위 -1.9% 5위 -1.1
코스닥 - 1.9% - -2.5% - -1.3
건설 - 1.1% - 3.8% - 3.4

관련종목들 상승 우위, 건설업종 +0.38%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업종은 0.38% 상승중이다.
국보디자인
19,200원 ▲300(+1.59%) 에코바이오
10,550원 ▲350(+3.43%)
KCC건설
8,100원 ▼220(-2.64%) 대원
11,750원 ▲150(+1.29%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 세보엠이씨의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 12,850원으로 8,150원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.87%로 업종평균 수준.PER은 6.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.01임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세보엠이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
세보엠이씨 KCC건설 국보디자인 에코바이오 대원
ROE 15.0 8.6 14.2 -14.5 -
PER 6.7 6.3 10.9 - -
PBR 1.0 0.5 1.6 1.5 0.5
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 3,245주를 순매수했고, 외국인은 1,585주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 5,997주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 59,116주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 65,113주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준
최근 한달간 세보엠이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.14%를 보였으며 기관은 4.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.94%로 가장 높았고, 외국인이 11.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,450원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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