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[투데이리포트]강원랜드, "추가적인 주가 하락…" HOLD(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 13일 강원랜드(035250)에 대해 "추가적인 주가 하락 리스크는 제한적"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 現 주가는 2018E 시가배당률 3.0%, 2018E PER 15.3배 수준. 동사의 12MF PER(컨센서스 기준)이 2012년 이후 14배 수준에서 하방이 지지되고 있다는 점을 감안시, 동사 주가의 추가적인 하락리스크는 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4Q17 카지노 영업부문의 특징은 ‘10월 연휴효과에도 불구하고, 매출통제 기조 유지에 따른 카지노 매출 감소’로 요약된다. 부문별 카지노 매출액은 일반테이블 1,703억원(-9% YoY), VIP 테이블 652억원(+3% YoY), 머신 1,420억원(-2% YoY) 기록. 카지노 방문객은 10월 연휴효과로 인해 78만명(+4% YoY)으로 증가했지만, Mass 카지노 매출액은 테이블 및 머신 가동률 하락효과로 인해 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "1Q18엔 일반영업장 머신가동률이 상승하면서 테이블 매출감소분의 일부를 만회할 것. 2018년 4월부턴 카지노 영업시간이 기존 일20시간(오전 10시~익일 오전 6시) → 일18시간(오전 10시~익일 오전 4시)으로 축소 예정. 축소대상 시간대인 오전 4~6시는 매출기여도가 낮은 시간대인 것으로 추정. 영업시간 축소는 동사 카지노 영업엔 소폭이나마 부정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 40,000원까지 높아졌다가 2018년1월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 37,875 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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