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[투데이리포트]대한해운, "마지막까지 쉽지 않…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 대한해운(005880)에 대해 "마지막까지 쉽지 않은 SM상선과의 이별"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대한해운(005880)에 대해 "4분기 영업이익이 기대를 크게 하회하면서 13일 주가는 7.6% 급락. 시장의 불신을 다시 재점화시킨 실적 쇼크이지만 반대로 SM상선을 연결실적에서 제외시킨 당위성을 보여준 만큼 주가 하락은 과도했다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "이번 실적 쇼크는 연결실적으로 반영되는 SM상선의 영업적자가 3분기 117억원에서 350억원으로 예상보다 훨씬 커졌기 때문. 반면 별도기준 영업이익은 216억원으로 전분기 206억원보다 늘어나 벌크 본업의 양호한 성장성을 입증했다"라고 밝혔다. 한편 "컨테이너 사업부인 SM상선은 우방건설산업과의 합병에 따른 지분율 희석으로 2018년부터 대한해운의 연결실적에서 제외되기 때문에 향후 실적에 대한 우려는 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 45,000원까지 높아졌다가 2017년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,333 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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