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[투데이리포트]한국콜마, "해외부문의 안정성장…" 시장수익률(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 14일 한국콜마(161890)에 대해 "해외부문의 안정성장 국면"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 대신증권 박은정, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "중국 내 북경콜마의 영업환경이 다소 개선되며 분기 매출 최대치인 212억원을 달성하였으나, 충당금이 반영되며 이익률은 한자리수로 악화되었다. 수익성은 아쉬우나 성장성 회복에 주목한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사의 4분기 실적은 연결 매출 2,189억원(YoY+18%), 영업이익 140억원(YoY-26%), 순이익 72억원(YoY-48%)을 기록. 중국 성장세 회복으로 외형은 예상치를 상회했으나, 북경콜마의 강화된 회계기준 영향으로 재고충당금(20억원)이 반영되며 컨센서스 영업이익을 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "2018년은 연결 매출액 9,320억원(+13% yoy), 영업이익 818억원(+22% yoy)을 전망한다. 무석법인의 가동 시점이 2018년 4분기로 이연되고, 미주법인 인수효과가 마무리되어, 2018년은 해외가 이끄는 성장이 둔화될 것으로 예상된다. 주가 탄락성은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 101,000원까지 높아졌다가 2017년8월 81,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 98,600 | 110,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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