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[투데이리포트]TBH글로벌, "홍콩법인 FI 풋옵…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 TBH글로벌(084870)에 대해 "홍콩법인 FI 풋옵션 행사 여부 확인 후 주가 향방 결정 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 -27.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 TBH글로벌(084870)에 대해 "동사의 현 주가는 12MF PER 8.6배로 실적 턴어라운드 감안 시 밸류에이션 매력 있으나, 3월 중 확인 가능한 홍콩법인 FI 풋옵션 행사 여부 불확실성 해소 전까지 주가 모멘텀은 제한적일 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 국내부문 수익성 개선은 브랜드 믹스 개선 통한 원가율 개선(YoY -4.6%p), 직영점 철수 및 수수료 매장 전환. 영업 레버리지 효과를 통한 판관비율 감소(YoY -3%)에서 기인했다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 재고와 비용이 가벼워진 만큼, 외형 성장을 통한 레버리지 효과에 중점을 두는 양상이다. 남성복 ‘아임데이빗’을 중국 내 소비자 인지도가 높은 ‘베이직하우스 맨’으로 브랜드명 및 매장 구성을 변경해 상품력을 강화할 계획이며, 최근 높은 성장률을 보이는 ‘마인드브릿지’ 매장을 중국 전역으로 확대할 방침이다. 그 성과를 지켜봐야할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 13,000원까지 높아졌다가 2017년3월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,300 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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