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[투데이리포트]펄어비스, "4Q17 실적은 부…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 펄어비스(263750)에 대해 "4Q17 실적은 부진했지만 다가올 신작 출시에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "1분기 '검은사막'은 신규 캐릭터 '란' 업데이트 효과로 전 지역에서 트래픽 반등 및 유저 지표 개선 중. 1분기 '검은사막' 매출은 303억원(QoQ 22.5%)으로 반등할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "장비 뽑기 등 확률형 아이템이 부재해 초반 매출이 약할 수 있다는 우려도 있으나, 초반 레벨업을 위한 소모성 아이템, 각종 코스튬, 펫 등 다양한 과금 요소가 존재하는 점을 고려하면 초반 매출도 양호할 것. 현재 국내 일매출에 대한 컨센서스는 약 10억원 수준이며 출시 초기 매출은 10억원을 대폭 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 모바일 게임 업체들의 주가는 전형적인 모멘텀 투자기의 패턴을 보이고 있으며, 신작의 흥행 성공 여부와 관계 없이 게임 출시 후에는 대부분 큰 폭으로 조정세 기록. '검은사막 모바일'의 글로벌 출시는 3분기경으로 예상되며, 기대감이 재반영될 수 있는 2분기 말부터 재접근을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 299,091 | 330,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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