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[투데이리포트]코스맥스, "주가를 지탱하기에 …" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "주가를 지탱하기에 부족한 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "미국(코스맥스USA + NU Wolrd)의 실적 기여 본격화가 전망되나, 중추 사업인 국내 및 중국 사업에서의 중장기적 수익성 제고 가시성이 낮아졌다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "4Q17 코스맥스유에스에이의 실적은 매출액 126억원(QoQ +5.2%, YoY +111.5%), 순손실 47억원(YoY 적자지속) 기록. 아직 손익분기점 도달을 위한 매출 규모에 못미치는 수준이나 매출액이 전년동기대비 2배 이상 증가했다는 부분이 2018년에 대한 기대감을 높일 전망"라고 밝혔다. 한편 "코스맥스인도네시아는 매출액 19억원(QoQ -16.2%, YoY +41.5%), 순손실 3억원(YoY 적자지속) 기록. 매출액이 전분기 대비 감소한 이유는 글로벌 고객사향 공급 제품에 대한 리뉴얼이 진행되었기 때문. 리뉴얼 완료 이후 고급 정상화는 1Q18 이후가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 170,000원까지 높아졌다가 2017년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 146,588 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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