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[투데이리포트]대한해운, "18년에도 추가적인…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 14일 대한해운(005880)에 대해 "18년에도 추가적인 수요 우위 시장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대한해운(005880)에 대해 "지난 해 BDI지수를 살펴보면 2월 685를 기록한 이후 12월 1,743까지 상승하고 18년 다시 1,100선까지 하락하는 등 변동성이 크게 나타나고 있어 운임 수준을 예상하기는 쉽지 않지만 물동량 증가율이 선복량 증가율을 상회하고 있다는 점을 감안한다면 수급 밸런스 측면에서 평균 운임은 전년에 비해 우상향으로 진행될 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "지난 해 말부터 발레의 전용선 수송을 위한 대형 선박 발주가 이어지며 케이프 선박 선복량 대비 오더북 잔량 비중이 같은 기간 10.05%에서 14.35%까지 상승했다는 점을 감안한다면 벌크 선사들이 공격적으로 신조선 발주에 나서고 19년 이후 공급이 늘어나면서 운임이 하락하는 악순환 구조가 시작됐다고 판단하기는 이르다"라고 밝혔다. 한편 "대형 선사 중심으로 재편되는 컨테이너 시장을 고려하면 18년 SM상선의 연결법인 제외로 대한해운의 매출 감소는 불가피하겠지만 영업이익은 개선 효과가 예상되고, 벌크선 부문은 전용선 계약을 기반으로 용선 선대의 운임 상승 효과가 기대된다는 점에서 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 ‘34,000원’을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 42,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,333 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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