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[투데이리포트]한국항공우주, "정상화 시작. 하지…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 한국항공우주(047810)에 대해 "정상화 시작. 하지만 valuation 매력이 부족"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "현재는 2017년 회계변경과 이익변동성 확대, 그리고 2018년의 부진한 외형성장으로 valuation 프리미엄의 근거가 상당부분 희석된 상태. 여기에 거듭되는 이익추정 하향으로 동사의 거래 valuation이 상승했다는 점도 고려할 부분"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "실망스러운 외형성장은 2017년 수주 부진 여파가 주요 원인. 2017년 신규수주는 1.9조원으로, 2016년 수주(3조원)는 물론, 당해 매출에도 미달. 수주정상화에 후행하는 실적정상화에는 다소 시일이 소요될 전망. 또한 2018년 매출 성장 대부분이 군수부문에서 창출된다는 점도 고려할 부분"라고 밝혔다. 한편 "부진한 신규수주, 더딘 외형성장, 그리고 군수부문의 이익 불확실성을 반영하여 2018-2019년 이익추정치를 18%, 23% 하향. 이를 반영하여 목표주가 역시 48,000원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년4월 78,000원까지 높아졌다가 2017년8월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,100 | 64,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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