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[종목현미경]골프존뉴딘_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 조회 : 386
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2018/02/19 13:34
 
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업종 +2.64%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 5,990원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

19일 오후 1시35분 현재 전일대비 6.5% 오른 6,230원을 기록하고 있는 골프존뉴딘은 지난 1개월간 17.11% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 골프존뉴딘의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 골프존뉴딘의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업종의 위험대비수익률 3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 골프존뉴딘이 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SBI인베스트먼트 1위 6.1% 2위 54.0% 2위 8.8
에이티넘인베스트 2위 4.6% 1위 89.3% 1위 19.4
인터파크홀딩스 3위 3.4% 4위 13.1% 4위 3.8
골프존뉴딘 4위 3.1% 3위 17.1% 3위 5.5
매일홀딩스 5위 2.0% 5위 0.7% 5위 0.3
코스닥 - 2.0% - -2.1% - -1.0
금융 - 1.6% - 5.3% - 3.3

관련종목들 상승 우위, 금융업종 +2.64%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업종은 2.64% 상승중이다.
에이티넘인베스트
5,830원 0 (4.11%) 매일홀딩스
15,400원 0 (-0.32%)
SBI인베스트먼트
1,840원 0 (0.27%) 인터파크홀딩스
4,195원 0 (1.82%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.34%로 업종평균 상회. PBR은 0.47로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 골프존뉴딘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
골프존뉴딘 매일홀딩스 에이티넘인베스트 SBI인베스트먼트 인터파크홀딩스
ROE -2.3 9.2 - - -4.8
PER - 4.8 - - -
PBR 0.5 0.5 - - 0.3
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월12일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 318,806주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 653,862주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 972,668주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
최근 한달간 골프존뉴딘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.48%를 보였으며 외국인은 10.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.92%로 가장 높았고, 기관이 15.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,990원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,990원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,870원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,990원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,990원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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