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[투데이리포트]삼성화재, "2018년 배당수익…" 매수(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 477 2018/02/22 09:35

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한국투자증권에서 22일 삼성화재(000810)에 대해 "2018년 배당수익률 3.8%"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 363,000원을 내놓았다.

한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "업계 내 경쟁 격화가 예상되고 손해율 개선이 쉽지 않은 환경이다. 동사의 성장 전략의 성공 여부는 상반기를 지켜보아야 할 것이다. 현 시점 동사의 투자포인트는 금리와 배당수익률 3.8%이다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "동사의 4Q17 순이익은 -480억원(10월 1,090억원, 11월 401억원, 12월 -1,971억원)으로 적자를 시현했다. 이미 공시한 미주법인 재보험 부채 이전에 따른 일시적 손실 1,180억, 계절적 자보손해율 상승, ERP 감가상각비 300억원, 법인세율 상향 영향이다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2018년 화두는 시장 지배력 강화이다. 장기보험/자동차보험/일반보험 전 영역에서 전통적인 상품 보다는 신규 상품/시장 진출을 통해 MS 확대를 목표로 한다. 다만, GA채널 확대 및 신규 시장 진출은 손보업계 공통된 목표로 경쟁 과열 시 사업비 증가, 손해율 상승이 뒤따를 수 있다는 점에서 추후 전략 점검이 필요해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 359,667 386,000 330,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 363,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 386,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180222 매수(유지) 363,000
20170801 매수(유지) 363,000
20170428 매수(유지) 363,000
20170216 매수(유지) 363,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180222 한국투자증권 매수(유지) 363,000
20180222 SK증권 매수(유지) 348,000
20180222 유안타증권 매수(유지) 386,000
20180222 미래에셋대우 매수(유지) 350,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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