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[종목현미경]삼성카드_위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아

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평민

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조회 444 2018/02/22 10:50

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- 위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.45%
- 증권사 목표주가 46,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.02%, 외국인 48.82%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 36,200원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아

22일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.61% 하락하면서 36,600원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 5.67% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국금융지주 1위 2.6% 2위 -3.5% 2위 -1.3
NH투자증권 2위 2.3% 4위 -9.2% 3위 -3.9
아이엔지생명 3위 2.2% 1위 -2.9% 1위 -1.3
CJ 4위 1.5% 5위 -12.5% 5위 -8.3
삼성카드 5위 1.1% 3위 -5.7% 4위 -5.1
코스피 - 1.1% - -3.4% - -3.0
금융업 - 1.2% - -4.3% - -3.5

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.45%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.45% 하락하고 있다.
한국금융지주
79,900원 ▼300(-0.37%) NH투자증권
14,400원 ▼300(-2.04%)
CJ
164,000원 ▼1000(-0.61%) 아이엔지생명
53,300원 ▲1200(+2.30%)

증권사 목표주가 46,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성카드의 평균 목표주가는 46,500원이다. 현재 주가는 36,600원으로 9,900원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 이남석, 유승창 에널리스트가 " 4Q17 양호한 실적, 우려에 쏠린 시각, 4Q17에는 신용판매와 카드대출 실적 등을 포함한 영업수익의 성장(+28.3% YoY, +19.9% QoQ)이 양호한 수준을 유지하고 있는 가운데 판관비율 또한 12.1% (-1.39%p YoY, -0.07%p QoQ)로 예상 대비 낮은 수준을 기록하였다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 강혜승 에널리스트가 " 또 아쉬운 배당, 우리는 소각 목적의 자사주 매입이 아니라면 이를 적극적인 주주환원정책이라고 보기 어렵다고 판단하며, 특히 유동주식비율 및 주식 거래량이 적어 주가 변동성이 상대적으로 높은 삼성카드의 경우에는 주주친화정책으로 자사주 매입이 그다지 바람직하지는 않다고 본다…" (이)라며 투자의견 중립(하향)을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 6,547주, 937주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 25,340주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 49,178주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 74,518주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.07%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.02%, 외국인 48.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.02%를 보였으며 개인은 25.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 54.26%로 가장 높았고, 기관이 25.35%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 36,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,200원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 36,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 36,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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