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[종목현미경]티에스이_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 198
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2018/02/22 14:40
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.47%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 15,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

22일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.79% 하락하면서 15,250원을 기록하고 있는 티에스이는 지난 1개월간 12.61% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티에스이의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 티에스이의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티에스이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 반도체업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
시너지이노베이션 1위 2.9% 1위 16.1% 1위 5.5
싸이맥스 2위 2.3% 2위 4.4% 2위 1.9
티에스이 3위 2.3% 5위 -12.6% 5위 -5.4
아나패스 4위 2.0% 3위 -8.8% 3위 -4.3
프로텍 5위 1.8% 4위 -8.9% 4위 -4.9
코스닥 - 2.0% - -0.9% - -0.4
반도체 - 1.7% - 0.7% - 0.4

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.47%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 반도체업종은 1.47% 하락중이다.
프로텍
18,850원 ▼450(-2.33%) 시너지이노베이션
3,000원 ▲15(+0.50%)
아나패스
19,300원 0 (0.00%) 싸이맥스
16,500원 ▲50(+0.30%)


2월13일에 티에스이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 430.0억 30.0억 5.0억
직전분기 대비 19.2% 감소 61.5% 감소 93.0% 감소
전년동기 대비 30.2% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.57%로 업종평균 상회. PER은 11.66으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티에스이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
티에스이 시너지이노베이션 아나패스 프로텍 싸이맥스
ROE 9.0 0.0 -25.6 17.3 23.8
PER 11.7 - - 7.6 9.3
PBR 1.1 - 2.5 1.3 2.2
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 4,632주를 순매수했고, 외국인은 1,285주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 19,107주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 11,246주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 30,353주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 티에스이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.3%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.85%를 보였으며 기관은 2.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.39%로 가장 높았고, 외국인이 9.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,800원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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2월13일 :(주)티에스이 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동




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