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[투데이리포트]한화케미칼, "우호적 화학 사이클…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 23일 한화케미칼(009830)에 대해 "우호적 화학 사이클 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한화케미칼(009830)에 대해 "1분기 들어 화학 시황이 회복되고 있고 한화케미칼의 주력 제품인 PVC와 가성소다의 수급은 2020년까지 우호적일 것으로 예상된다. 또한 PE 역시 일부 우려와 달리 미국 에탄 크래커 가동 지연과 중국의 수요 증가로 인해 스프레드가 오히려 확대되고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4분기 영업이익의 경우 전반적인 화학 시황이 재고 조정으로 둔화된 가운데, 인센티브와 정기보수 등 일회성요인들까지 반영되었다. 화학 시황 둔화로 인해 지분법 이익도 전분기대비 줄어든 가운데, 자산 상각 등 일회성 비용이 반영되어 세전이익은 컨센서스를 다소 크게 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "전반적인 화학제품 시황은 1월 중순부터 개선되기 시작하였다. 한화케미칼의 주력 제품인 PVC, LDPE 등도 스프레드가 개선되고 있어 1분기 실적은 회복될 것으로 기대한다. 태양광 부문의 경우 제품인 모듈의 가격 하락에 비해 원재료인 웨이퍼의 가격 하락 폭이 커 견조한 실적이 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 42,417 | 47,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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