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[투데이리포트]삼성생명, "2018년 보험업종…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 삼성생명(032830)에 대해 "2018년 보험업종 내 최대 순익 증가폭 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 "지난 4분기 실적의 컨센서스 대비 부진, 그룹 내 타 보험사 대비 미진한 배당 지급이 주가 조정의 빌미가 되었으나, Top down 관점에서 장기금리의 가파른 상승은 펀더멘탈 개선에 우호적이며 향후 삼성전자 매각시 배당재원에 포함하겠다 밝혔다는 점에서 배당수익률의 레벨업 또한 가능하다. 최근의 주가 조정을 매수기회로 활용하기를 적극 권한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 연결순익은 718억원 순손실로 컨센서스를 하회했는데 예상보다 부진했던 위험손해율과 사내근로복지기금 360억원 증여, 일부 채권의 감액손 반영, 변액준비금 추가 적립 등이 실적 부진의 주요인이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘18년 세전익은 2.13조원으로 전년 대비 24.4% 증가할 것으로 전망한다. 동사는 보험업종 내 최대폭의 이익 개선이 예상되는 동시에 컨퍼런스를 통해서 밝힌 바와 같이 향후 3년간 점진적 배당 확대 또한 유력한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 165,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 163,556 | 168,000 | 158,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 168,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 158,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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