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[종목현미경]신진에스엠_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 331
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2018/02/23 14:49
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 금속업종 보합권 유지
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 8,030원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

23일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 8,540원을 기록하고 있는 신진에스엠은 지난 1개월간 1.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신진에스엠의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신진에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률인 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신진에스엠이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금속업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덕신하우징 1위 4.6% 1위 21.4% 2위 4.6
대창스틸 2위 2.4% 3위 0.7% 3위 0.2
갑을메탈 3위 2.3% 5위 -10.4% 5위 -4.5
신진에스엠 4위 1.9% 4위 -1.8% 4위 -0.9
금강철강 5위 1.9% 2위 12.8% 1위 6.7
코스닥 - 1.9% - -2.3% - -1.2
금속 - 1.3% - 2.8% - 2.1

관련종목들도 하락 우위, 금속업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금속업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
금강철강
4,135원 ▼50(-1.19%) 덕신하우징
1,875원 ▲15(+0.81%)
대창스틸
4,270원 ▼50(-1.16%) 갑을메탈
2,455원 ▼15(-0.61%)


2월21일에 신진에스엠 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 130.0억 11.0억 6.0억
직전분기 대비 8.2% 감소 7.8% 증가 30.2% 감소
전년동기 대비 0.6% 감소 42.4% 감소 28.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.02%로 업종평균 상회. PER은 16.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.12임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신진에스엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
신진에스엠 금강철강 덕신하우징 대창스틸 갑을메탈
ROE 7.0 5.0 3.0 -3.1 10.0
PER 16.1 14.3 43.8 - 9.6
PBR 1.1 0.7 1.3 0.7 1.0
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
2월14일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,292주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 20,532주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 25,824주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 신진에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.55%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.48%를 보였으며 기관은 2.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.06%로 가장 높았고, 외국인이 5.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,030원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,030원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,030원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,580원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 8,580원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,580원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,580원대의 저항가능성과 8,030원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
2월21일 :(주)신진에스엠 현금ㆍ현물배당 결정
2월21일 :(주)신진에스엠 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동




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