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[투데이리포트]현대차, "신차 효과와 엔화 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 "신차 효과와 엔화 강세로 박스권 탈출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "기저 효과에 의해 올해 실적 반등이 예상되나, 2018년 예상 실적 기준 P/E 7.1배로, 글로벌 피어 대비 싸지 않기 때문에, 올해 실적 모멘텀에 의한 리레이팅 여력이 크지 않은 것이 사실. 하지만, 불리한 외생 변수의 극복과 그에 따른 자산가치 대비 할인율 축소(2018년 PBR 0.6배) 관점에서는 상당한 업사이드가 존재한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "국내 시장에서도 초기 우호적인 시장 반응으로 그랜져와 함께 월 1만대 이상 판매되는 베스트셀러 모델이 될 가능성이 높아졌다. 싼타페 판매 호조로 2018년 현대차의 내수 점유율은 전성기 시절의 50% 수준에 근접할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현대차는 일본 메이커와 직접적인 경쟁 관계에 있으며, 엔화가 약세기에 접어들기 시작한 2012년을 고점으로 이익이 감소하기 시작하였다. 엔화의 방향성 전환은 현대차 실적 정상화의 주요 변수가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 210,000원까지 높아졌다가 2017년7월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 185,167 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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