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[투데이리포트]현대해상, "업계 경쟁/성장률 …" 매수(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 475 2018/02/26 10:33

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한국투자증권에서 26일 현대해상(001450)에 대해 "업계 경쟁/성장률 둔화 감안해도 반등 가능성이 높은 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "전년 대비 실적 개선 폭은 둔화되겠지만, 질적 성장 기조는 이어질 전망이다. 최근 업계 경쟁 우려있지만 2017년 상반기를 반추 시 출혈경쟁보다 유연한 시장대응을 예상한다. 올해 25% 배당성향을 가정 시 DPS는 1,640원, 배당수익률은 3.9%이다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "동사의 4Q17 순이익은 668억(10월 519억원, 11월 203억원, 12월 -55억원)으로 전년 대비 6.2% 증가, 전 분기 대비 46.1% 감소했다. 컨센서스에 부합하는 실적이다. 연말 이연법인세 부담 및 희망퇴직 비용 등 일회성 요인이 있었지만, 연말 실적임을 감안하면 무난한 실적이다"라고 밝혔다.

한편 "최근 시장금리가 빠르게 상승 중이고 신규보유이원이 개선되고 있다는 점에서 투자이익률은 가이던스를 상회할 가능성이 높다. 따라서 올해도 시장 기대치를 상회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(유지)
목표주가 52,591 60,000 48,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180226 매수(유지) 53,000
20170801 매수(유지) 53,000
20170221 매수(유지) 44,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180226 한국투자증권 매수(유지) 53,000
20180226 현대차투자증권 매수 53,000
20180226 삼성증권 HOLD 48,000
20180226 미래에셋대우 매수(유지) 53,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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