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[투데이리포트]현대해상, "17년 자동차 및 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 26일 현대해상(001450)에 대해 "17년 자동차 및 장기보험 개선, 배당매력 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김지영, 이상길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "2017년 동사의 전체 손해율은 83.0%로 전년동기대비 1.6%p 하락했는데, 자동차보험 손해율이 79.5%로 전년대비 2.3%p 하락했고, 장기보험 손해율도 85.3%로 전년대비 1.4%p 하락했기 때문. 사업비율은 20.3%로 전년대비 1.2%p 상승했는데 판매비 및 성과급 지급에 기인한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 2017년 당기순이익은 4,728억원으로 전년대비 18.3% 증가했고, 당사 예상에 부합한 수준이었다. 당기순이익이 증가한 이유는 자동차 및 장기보험 손해율 하락으로 보험영업이익이 개선되었고, 투자영업이익도 전년대비 6.3% 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난해 자동차 보험료 인하에도 불구 손해율 개선을 위한 노력들이 여전히 가시화 되고 있고, 실손의료보험 갱신효과로 인한 위험손해율 개선도 당분간 지속될 수 있어 2018년에도 실적 증가가 전망되며, 2016년부터 높아진 배당성향으로 올해 배당수익률이 약 4.0%(2월 22일 주가기준)가 예상되어 배당주로도 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,792 | 60,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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