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[종목현미경]티에스이_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 145
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2018/02/27 09:14
 
- 위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.67%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 16,650원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

27일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.99% 오른 15,650원을 기록하고 있는 티에스이는 지난 1개월간 6.01% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티에스이의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 티에스이의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티에스이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이에이 1위 3.0% 4위 -6.4% 3위 -2.1
시너지이노베이션 2위 2.9% 1위 16.5% 1위 5.6
티에스이 3위 2.5% 3위 -6.0% 4위 -2.4
싸이맥스 4위 2.3% 2위 0.3% 2위 0.1
프로텍 5위 1.4% 5위 -7.5% 5위 -5.3
코스닥 - 1.9% - -2.0% - -1.0
반도체 - 1.6% - -1.1% - -0.6

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.67%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.67% 상승중이다.
싸이맥스
16,300원 ▲200(+1.24%) 아이에이
4,390원 ▲440(+11.14%)
프로텍
19,150원 ▲300(+1.59%) 시너지이노베이션
3,000원 ▲20(+0.67%)


2월13일에 티에스이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 430.0억 30.0억 5.0억
직전분기 대비 19.2% 감소 61.5% 감소 93.0% 감소
전년동기 대비 30.2% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.57%로 업종평균 상회. PER은 11.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티에스이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
티에스이 시너지이노베이션 아이에이 프로텍 싸이맥스
ROE 9.0 0.0 -4.4 17.3 23.8
PER 11.7 - - 7.4 9.3
PBR 1.1 - 4.0 1.3 2.2
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월23일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,198주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 10,570주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 21,768주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 티에스이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.24%를 보였으며 기관은 3.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.47%로 가장 높았고, 외국인이 9.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,650원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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2월13일 :(주)티에스이 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동




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