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[투데이리포트]쌍용양회, "시멘트 한계를 넘어…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 쌍용양회(003410)에 대해 "시멘트 한계를 넘어"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "100% 연결 자회사로 대한시멘트와 대한슬래그가 편입되며 연 2,530억원의 매출이 추가되고 영업이익은 440억원이 추가될 것이다. 쌍용에너텍의 영업이익은 60억원에 불과했기에 구조재편을 통한 전사 수익성과 ROE 개선이 두드러질 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "매년 약 4천억원의 EBITDA를 예상한다. 2018년은 전년대비 시멘트 출하량 감소폭은 3% 이내로 방어되고, 옵션계약으로 유연탄비 상승분은 210억원에 그치며, 폐열발전 투자 마무리로 동력비는 연간 300억원 절감되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2019년은 가격인상을 가정하지 않더라도 전년대비 유연탄 비용 증분은 없고, 신규 설비 투자에 따른 추가 원가절감 효과 150억원이 발생한다. 동사는 외부 불확실성을 가정하더라도 최소 2020년까지 이익 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,500 | 28,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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