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[투데이리포트]한국카본, "확실해진 전방 회복…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 한국카본(017960)에 대해 "확실해진 전방 회복, 보릿고개는 6개월"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국카본(017960)에 대해 "2018년 1분기부터 수주잔고 상승 반전이 시작된다는 점, 제조원가의 30%를 차지하는 MDI 가격이 안정세를 띠기 시작했다는 점에서 2017년 4분기가 손익의 저점"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "올해 글로벌 LNG선 발주는 41척이 예상되며 Big 3는 각각 10척 이상의 수주가 예상된다. 이는 2011~2014년 LNG선 사이클과 유사한 수준이다. 전방 회복은 더욱 확실해지고 있으며 한국카본이 감내하는 일감 부족도 하반기부터 빠르게 완화될 것"라고 밝혔다. 한편 "시차를 고려해 2018~2019년 수주가 인식된다고 가정하면 2018년 3,580억원, 2019년 4,940억원의 수주를 예상한다. 이 중 한국카본은 멤브레인을 제외한 보냉재 수주가 가능하므로 2018년 1,200~1,500억원의 수주를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,433 | 10,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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