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[종목현미경]풍산홀딩스_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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평민

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조회 286 2018/03/02 10:06

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.61%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.43%
- 투심 강세 ,거래량 보통, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 53,800원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

2일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.34% 하락하면서 51,500원을 기록하고 있는 풍산홀딩스는 지난 1개월간 4.81% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -7.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KTB투자증권 1위 5.7% 1위 31.5% 1위 5.5
SBS미디어홀딩스 2위 1.8% 4위 -17.1% 4위 -9.5
한세예스24홀딩스 3위 1.7% 5위 -17.3% 5위 -10.1
아주캐피탈 4위 1.5% 2위 0.1% 2위 0.1
풍산홀딩스 5위 1.0% 3위 -4.8% 3위 -4.8
코스피 - 1.0% - -7.8% - -7.8
금융업 - 1.1% - -8.7% - -7.9

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.61%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.61% 하락하고 있다.
KTB투자증권
6,770원 ▼30(-0.44%) 한세예스24홀딩스
9,630원 ▼320(-3.22%)
아주캐피탈
7,150원 ▼110(-1.52%) SBS미디어홀딩스
2,900원 ▼5(-0.17%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 23.43%로 업종평균 상회. PER은 5.86으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
풍산홀딩스 한세예스24홀딩스 KTB투자증권 아주캐피탈 SBS미디어홀딩스
ROE 10.1 6.9 - - 1.0
PER 5.9 8.4 - - 55.7
PBR 0.6 0.6 - - 0.6
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
2월26일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 23,440주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 11,582주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,858주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 풍산홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.83%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.43%를 보였으며 외국인은 14.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.41%로 가장 높았고, 개인이 39.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 강세 ,거래량 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 53,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 53,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 53,800원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 52,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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(주)풍산홀딩스 주주총회소집결의
(주)풍산홀딩스 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항)
(주)풍산홀딩스 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2월13일 :2월6일 :2월6일 :

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