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[투데이리포트]금호산업, "출발이 좋은 201…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 5일 금호산업(002990)에 대해 "출발이 좋은 2018 년!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 금호산업(002990)에 대해 "동사는 2 년 연속으로 매출보다 큰 규모의 신규수주를 달성하면서 수주잔고를 꾸준 히 채워왔다. 워크아웃 기간 동안의 수주 공백에 따라 2017 년 매출액 감소가 불가피했으나, 2017 년 4 분기 실적을 통해 비로소 기 확보한 잔고가 매출화되는 모습을 확인할 수 있었다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2018 년은 3 년 만에 외형 성장의 완연한 턴어라운드가 나타나는 한 해가 될 것으로 기대되며, 신규 수주 역시 최소 2 조원 수준은 유지 가능할 것으로 보여 안정적 이익 성장 기조 역시 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "아시아나항공 보유 지분 33.5%에 대한 가치가 3,200 억원 수준으로 금호산업의 시가총액 3,500 억원과 맞먹으며, 금호산업의 영업가치만 4,900 억원 이상임을 감안하면 현 주가는 과도하게 저평가되어있는 상황이나, 내재가치를 반영하기 이전에 멀티플의 정상화가 우선시되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 18,000원까지 높아졌다가 2017년10월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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