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[투데이리포트]피에스케이, "재평가 국면 진입 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 5일 피에스케이(031980)에 대해 "재평가 국면 진입 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 피에스케이(031980)에 대해 "국내, 해외를 가리지 않는 다변화 된 거래선과 메모리 및 Logic, Pkg. 투자 등 다양한 수혜 영역을 고려하면, 투자 업사이클 에서는 성장성 차별화, 다운사이클에서는 상대적 실적 안정성 측면의 차별화가 예상된다는 점에서 동사가 주목 받을 수 있는 환경이 조성되고 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 2018년 실적은 매출액 3,432억원 (+25% YoY), 영업이익 861억원 (+49% YoY)으로 예상된다. 국내 평택 2층 및 M14 2층 잔여투자와 해외 반도체 투자에 따른 수혜가 본격화 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 역시 국내 반도체 양사의 시안 2차, 화성, 우시 2차 등 신규 Fab의 발주, 이후 평택 2기 라인의 투자가 전망된다는 점, 지속될 해외 투자를 감안하면 메모리 및 Logic, Pkg. 투자까지 수혜를 받는 동사의 실적 성장성은 전공정업체 중 차별화 될 가능성이 매우 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,875 | 42,500 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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