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[투데이리포트]보령제약, "구조조정 효과로 뚜…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 5일 보령제약(003850)에 대해 "구조조정 효과로 뚜렷한 영업이익 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 "수익성 위주의 경영에 따라 2018년 연간 매출액은 10.0% 증가한 4,646억원, 영업이익이 663% 증가한 289억원으로 추정된다. 연간 매출원가율이 전년대비 약 3.5%p 개선될 것이다. 따라서 2018년 1분기에 강력한 영업실적 턴어라운드가 확인될 전망"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사의 자회사 바이젠셀(지분 52.3%, EVB 양성 NT/T세포 림프종 치료제 개발)이 NK/T세포 림프종에 대해 임상 승인을 받아, 금년에 임상 2상이 진행될 전망이다. 표적항암제(PIK 저해)도 금년 4분기쯤 미국 임상 1상 IND 신청이 예정되어 있다. 치매치료제 도네페질 패치제(용해성 마이크로구조체)도 금년 2분기에 IND 신청, 하반기 임상 진행 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 상반기의 저조한 매출로 기저효과가 크게 작용하는 가운데, 유통재고 조정완료 효과로 매출이 처방액 수준으로 회복될 것이다. 따라서 1분기 매출액은 전년동기대비 10.1% 증가한 1,100억원으로 전망된다. 여기에다 마진 좋은 제품 카나브패밀리의 매출성장세가 지속될 전망이다. 단일제 매출이 연간 360억원 내외로 정체되지만 복합제가 월 10억원 이상 처방되면서 연간 150억원 이상 매출(수출금액은 제외)될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 70,000원까지 높아졌다가 2017년12월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 60,667 | 64,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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