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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "삼성이 만들어낸 또…" HOLD(신규)-KB증권
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| KB증권에서 6일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "삼성이 만들어낸 또 하나의 미래"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "1공장, 2공장 가동률 상승으로 실적 모멘텀이 지속될 것이며, 2018년 하반기부터는 3공장이 본격적으로 가동됨에 따라 제조 라인별 cGMP 인증 (4Q18 예상) 및 수주 계약 체결 모멘텀 등이 발생할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018 년 매출액 6,275 억원 (+36.5% YoY), 영업이익 1,293 억원 (+105.2% YoY)을 예상한다. 2018 년 매출액은 1 공장 가동률 48% 가동으로 연간 650 억원, 2 공장 가동률 85% 가동으로 연간 4,779 억원을 기록할 것으로 전망한다. 3 공장 가동에 따른 감가상각이 반영되지만 레버리지 효과로 영업이익률은 20.6% (+6.9%p)로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "삼성바이오에피스는 지분율 50.1%로 바이오시밀러 사업을 영위한다. 7종의 바이오시밀러 보유, 머크와 바이오젠과 같은 글로벌 제약사와 유통 계약 체결로 안정적인 채널망 확보, 1Q18, 허셉틴 바이오시밀러인 온투루잔트 유럽에서 허가로 시장 선점이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 486,250 | 530,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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