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[투데이리포트]삼성전기, "과매도 국면, 바닥…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 삼성전기(009150)에 대해 "과매도 국면, 바닥 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "당사는 올해 갤럭시S9 판매량을 갤럭시S8 (3,500만대) 대비 25% 증가한 4,400만대로 추정하며 예약판매 초기의 강한 수요를 고려할 때 향후 수요는 예상보다 양호할 전망이다. 이에 따라 갤럭시S9 핵심 부품의 80%를 공급하는 동사의 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3월 현재 MLCC 영업이익률이 이미 23%를 넘어선 것으로 추정되어 이익률 가정치를 상향 조정하면 올해 MLCC 사업에서만 6,000억원 수준의 영업이익을 기록할 것으로 예상된다. 이는 MLCC 신규 수요처가 전기차로 빠르게 확대되는 상태에서, 글로벌 MLCC 공급구조가 D램처럼 과점체제 (삼성전기, 일본 3사)로 재편되어 공급량이 축소되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 영업이익은 전년대비 117% 증가한 6,634억원으로 추정되고 MLCC 영업이익 (5,245억원, 영업이익률 20% 가정) 비중은 전체의 79%를 차지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 145,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 125,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 135,867 | 170,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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