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[투데이리포트]송원산업, "점점 강해지는 턴어…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 송원산업(004430)에 대해 "점점 강해지는 턴어라운드의 시그널"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,400원을 내놓았다. KB증권 장윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 송원산업(004430)에 대해 "동사를 긍정적으로 봤던 이유는 수요 증가 속도는 빨라지는 반면, 공급 증가는 제한적일 것으로 보여 수급이 타이트해 질 것으로 예상했기 때문이다. 타이트한 수급은 가격 인상으로 이어지고 가격 인상은 다시 수익성 개선으로 이어진다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q17에는 신제품 수율 문제, 3Q17에는 허리케인, 4Q17에는 가파른 원재료 가격 상승과 원화강세라는 돌발 악재가 지속적으로 발생했다. 1Q18에도 원재료 부담은 지속되지만 타이트한 수급 상황을 고려할 때 원재료 부담은 점차 고객에게 전가 가능할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "예상대로 턴어라운드가 지속될 경우 역사적 PBR 상단은 보수적일 수 있는데, 이는 이번 사이클에서는 ROE 리레이팅이 나타날 것으로 예상하기 때문이다. Peak PBR과 EV/Sales를 적용한 bull-case 적정주가는 35,800원이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,800 | 43,000 | 33,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국JP모건에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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