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[투데이리포트]영원무역, "과도한 주가 하락으…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 6일 영원무역(111770)에 대해 "과도한 주가 하락으로, Valuation 매력 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 송하연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "구조적으로 OEM산업이 어려워지는 국면이지만, 17년 OEM부문의 마진은 오히려 개선되었다. 동사의 경쟁력을 감안했을 때 지금 주가는 과도한 수준이라는 판단이다. OEM은 안정적이며, SCOTT은 올해 흑자전환이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "4분기 SCOTT은 작년에 이어 80억 가량의 적자가 발생하였으나, OEM부문은 1%p 마진개선에 성공하면서 어려운 환경 속에서도 고마진 오더로 이익률을 지키고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "자전거의 경우 일반적으로 1, 2분기(10월~3월)에 판매 흐름이 중요하며, 이후 성수기가 지난 하반기에는 재고소진이 이루어졌다. 올해는 가을 성수기 판매는 전년에 비해 개선되고 있는 것으로 파악되며 하반기 판관비 절감을 통해서도 개선여지가 있는 상황. 영업적자를 기록하던 SCOTT의 흑자전환을 기대해 볼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 41,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,800 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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