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[투데이리포트]현대중공업, "기대감을 현실화 시…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 7일 현대중공업(009540)에 대해 "기대감을 현실화 시키는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "현대중공업그룹이 최근까지 총 29척의 선박을 20억달러어치 수주했다는 소식이 전해짐. 지난 1월 한 달 동안에는 15척의 선박을 약 11억 달러에 수주했다고 공시한 뒤 거의 비슷한 수준 의 수주를 2월 한 달 동안 이뤄냄. 시장에서 기대하고 있는 가스선(LNG선과 LPG선) 중심의 수주가 이루어지고 있을 뿐만 아니라, 신규수주 기대감이 실질수주로 이어지는 모습을 보이고 있어 충분히 주가상승 모멘텀으로 작용"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "2018년 현대중공업의 매출액은 전년대비 감소한 14조 8,898억원을 기록하고, 판관비 수준의 영업손실을 기록할 것으로 예상."라고 밝혔다. 한편 " 2018년에는 매출액이 감소하고 고정비 부담에 의해 실적개선 기대감은 줄어들겠지만, 수주잔량이 반등하는 구간이라면 충분히 주가 변곡점이 될 수 있음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 240,000원까지 높아졌다가 2018년1월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 164,750 | 207,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 207,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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