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[종목현미경]정상제이엘에_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 112
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2018/03/07 14:52
 
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -2.02%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.9%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 7,430원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

7일 오후 2시50분 현재 전일대비 0.54% 하락한 7,380원으로 보합권에 머물러 있는 정상제이엘에스는 지난 1개월간 2.51% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 정상제이엘에스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 정상제이엘에스의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 정상제이엘에스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오로라 1위 2.2% 5위 -12.2% 3위 -5.5
청담러닝 2위 1.7% 3위 -5.2% 2위 -3.0
나이스디앤비 3위 1.1% 4위 -10.0% 5위 -9.0
레드캡투어 4위 1.0% 1위 0.3% 1위 0.3
정상제이엘에스 5위 0.4% 2위 -2.5% 4위 -6.2
코스닥 - 2.0% - -6.7% - -3.3
기타서비스 - 2.8% - -1.1% - -0.3

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -2.02%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기타서비스업종은 2.02% 하락하고 있다.
오로라
11,200원 ▲100(+0.90%) 나이스디앤비
7,110원 ▼30(-0.42%)
레드캡투어
15,500원 ▼50(-0.32%) 청담러닝
15,600원 ▼350(-2.19%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.01%로 업종평균 상회. PER은 14.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.84임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 정상제이엘에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
정상제이엘에스 오로라 나이스디앤비 레드캡투어 청담러닝
ROE 12.3 9.8 18.9 6.9 -16.6
PER 14.9 13.0 14.9 14.0 -
PBR 1.8 1.3 2.8 1.0 1.3
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 15,078주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 2,889주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 17,967주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 정상제이엘에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.21%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.9%를 보였으며 외국인은 8.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.52%로 가장 높았고, 기관이 13.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,430원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,430원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,430원대는 전체 거래의 31.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 7,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,430원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,430원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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