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[투데이리포트]휠라코리아, "매출 호조와 판관비…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 8일 휠라코리아(081660)에 대해 "매출 호조와 판관비 감소로 영업이익 247% 급증"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "전일 휠라코리아(081660, TP 133,000원)의 자회사인 Acushnet이 4Q17 실적을 발표하였음. 매출액은 yoy 6.4% 증가한 $3억 5,140만, 영업이익은 yoy 274% 급증한 $2,640만을 기록하며 시장 컨센서스를 상회. 영업이익은 매출 호조 영향과 판관비율 하락(4Q16 44% 4Q17 39%)으로 영업이익률이 4.9%p 크게 개선되며 247% 급증."라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "회사측은 2018년 가이던스를 매출액 $15.9~$16.2억(yoy +1.3~3.2%), EBITDA $2.25~$2.35억(yoy +1~4%)을 제시. 회사가 가이던스 제시에 기존에 보수적 입장을 견지해 온 점을 고려하면 충분히 달성 가능한 수치라고 판단"라고 밝혔다. 한편 "실적 개선에 힘입어 Acushnet(GOLF US)은 미국 증시 조정 상황에서도 꾸준히 상승하며 전일 상장 후 최고치인 $22.41로 마감. 이로써 동사의 지분 53.1%를 보유하고 있는 휠라코리아의 지분 가치도 약 9,500억원에 이름. 휠라코리아의 시가총액은 최근 주가 회복으로 1조 2,000억원 수준까지 상승하였는데, 지분 가치를 제외하면 본 업의 가치는 약 3,000억원 수준에 불과. Acushnet의 긍정적인 실적 전망과 휠라코리아의 국내 및 중국 사업 실 적의 빠른 회복 및 성장 추세를 고려할 때 당분간 휠라코리아의 기업 가치 상승 흐름은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 133,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 119,857 | 133,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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