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[종목현미경]일진디스플_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 조회 : 265
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2018/03/08 11:07
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.1%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.5%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 7,640원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

8일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.03% 오른 6,470원을 기록하고 있는 일진디스플은 지난 1개월간 20.71% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진디스플의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 일진디스플의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진디스플이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디피씨 1위 4.7% 5위 -21.3% 3위 -4.5
일진디스플 2위 3.1% 4위 -20.7% 4위 -6.6
광전자 3위 2.7% 2위 -3.5% 1위 -1.2
휴니드 4위 1.6% 3위 -12.6% 5위 -7.8
일진전기 5위 1.4% 1위 -3.4% 2위 -2.4
코스피 - 1.1% - -4.4% - -4.0
전기전자 - 1.7% - 2.6% - 1.5

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.1%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.1% 상승중이다.
광전자
3,180원 ▲40(+1.27%) 휴니드
11,450원 ▼150(-1.29%)
디피씨
4,895원 0 (0.00%) 일진전기
4,625원 ▼10(-0.22%)


2월2일에 일진디스플 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 606.0억 37.0억 16.0억
직전분기 대비 0.4% 증가 37.7% 감소 70.5% 감소
전년동기 대비 41.8% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.59%로 업종평균 수준. PBR은 2.31임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진디스플은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
일진디스플 광전자 휴니드 일진전기 디피씨
ROE -29.0 6.4 14.8 2.1 3.8
PER - 13.9 11.6 24.6 38.2
PBR 2.3 0.9 1.7 0.5 1.5
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 254,074주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 198,742주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 452,816주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준
최근 한달간 일진디스플의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.02%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.5%를 보였으며 기관은 2.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.89%로 가장 높았고, 외국인이 12.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,640원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,640원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,640원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,430원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,430원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,430원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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