종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한해운, "주택 분양사업 리스…" BUY-케이프투자증권
게시글 내용
| 케이프투자증권에서 9일 대한해운(005880)에 대해 "주택 분양사업 리스크는 제한적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 대한해운(005880)에 대해 "벌크 시황 회복과 전용선 중심의 안정적인 이익구조, 그리고 SM상선 연결 제외로 이익 성장이 예상됨. 전일 주가는 아파트 임대사업 시행으로 하락했지만, 미분양 가능성이 낮아 지나친 우려로 판단됨. "라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "전일까지 BDI는 평균 1,191포인트로 높은 수준을 유지하고 있어 이익 훼손 가능성은 낮아 보임. 지난해 하반기 투입된 가스공사 전용선 실적이 반영되면서 영업이익은 전년대비 34.5% 증가한 430억원이 예상됨. "라고 밝혔다. 한편 "충북 청주 오송바이오폴리스지구에 2020년 입주를 목표로 주택 분양사업을 시작할 예정임. 택지 취득비용 453억원은 이미 납부했으며, 건설에 필요한 자금은 시중은행을 통해 조달할 전망임. 4년 임대 기간이 끝나고 분양이 되면 이후 실적으로 반영됨. 지난 2014년 김포지역 아파트 시행사로 참여해 65억원이 이익을 기록함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 40,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 44,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,500 | 44,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록