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[투데이리포트]대한해운, "주택 분양사업에 따…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 대한해운(005880)에 대해 "주택 분양사업에 따른 실적 영향 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대한해운(005880)에 대해 "대한해운은 2014년 12월 택지를 낙찰, 취득비용으로 453억원을 이미 납부했음. 수분양자에 대한 채무 1,100억원에 대해 동아건설산업, 우방과 함께 연대보증을 제공하게 됨 "라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "단기 실적과 재무구조에 미치는 영향은 제한적. 현재로서는 미분양 리스크를 미리 걱정하는 것은 과도한 우려라고 판단. 또한 대한해운은 2014년에도 김포지역의 아파트 분양에 그룹 계열사인 티케이케미칼과 시행사로 공동참여하여 분양수익 65억원을 기록한 바 있음 "라고 밝혔다. 한편 "하지만 비관련사업 리스크가 그룹 디스카운트로 확대될 가능성은 우려스러움. 외부 노이즈에 민감한 투자심리, 이에 따라 높아진 주가 변동성은 향후 풀어야할 숙제일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 45,000원까지 높아졌다가 2017년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,500 | 44,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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