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[종목현미경]동국제약_관련종목들 상승 우위, 제약업종 +1.92%

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평민

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조회 307 2018/03/09 13:03

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +1.92%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
- 거래비중 기관 46.98%, 외국인 22.29%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 66,600원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

9일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.71% 오른 68,300원을 기록하고 있는 동국제약은 지난 1개월간 0.29% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제약의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 동국제약의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
녹십자셀 1위 4.7% 2위 10.6% 2위 2.2
인트론바이오 2위 4.3% 3위 7.4% 4위 1.7
안트로젠 3위 3.9% 1위 27.9% 1위 7.1
휴온스 4위 2.9% 4위 5.8% 3위 1.9
동국제약 5위 2.8% 5위 -0.3% 5위 -0.1
코스닥 - 1.8% - 1.1% - 0.6
제약 - 2.5% - 0.1% - 0.1

관련종목들 상승 우위, 제약업종 +1.92%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 제약업종은 1.92% 상승중이다.
녹십자셀
55,500원 ▲1700(+3.16%) 휴온스
95,200원 ▲2300(+2.48%)
인트론바이오
42,950원 ▲750(+1.78%) 안트로젠
72,400원 ▼300(-0.41%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.04%로 업종평균 상회. PER은 14.87로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.21임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
동국제약 녹십자셀 인트론바이오 휴온스 안트로젠
ROE 14.9 3.1 -5.5 24.0 0.3
PER 14.9 527.3 - 20.2 3524.5
PBR 2.2 16.2 13.6 4.9 12.1
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 동국제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.96%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 46.98%, 외국인 22.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.72%를 보였으며 외국인은 22.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.47%로 가장 높았고, 개인이 31.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 66,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 66,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 66,600원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 70,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 70,100원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 66,600원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 66,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 66,600원대의 지지가능성과 70,100원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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