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[투데이리포트]제일기획, "기대해도 좋을 20…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 제일기획(030000)에 대해 "기대해도 좋을 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 "국내 최대 광고대행사의 실적은 2018년 내내 편안하다. 성수기인 2Q18 연결 영업이익은 585억원(+12.0%)까지 증가가 기대된다. 사상 최대 분기 실적이다. 러시아 월드컵 효과가 시작되면서 본사와 해외의 외형이 의미있게 증가하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "하반기는 수익성 개선세가 더욱 가파르다. 2H18 합산 영업이익은 16.9% 증가한 946억원을 전망한다. 2017년 하반기는 전자를 제외한 계열(금융, 소재 등) 광고 물량 집행이 부진했다. 기저효과 덕분에 본사 매출총이익이 6~9% 증가할 전망이다. 대내외 불확실성이 완화되면서 중국의 외형 역시 반등이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q18 연결 매출총이익은 2,274억원(+6.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 257억원(+10.3%)을 전망한다. 성수기인 2Q를 준비하는 회사의 상황은 편안하다. 평창 동계올림픽 효과 덕분에 본사 매출총이익은 4.9% 증가한 570억원이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 25,308 | 27,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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