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[투데이리포트]롯데하이마트, "이번에는 TV가 성…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 롯데하이마트(071840)에 대해 "이번에는 TV가 성장을 이끈다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "환경관련제품(빨래건조기, 공기청정기 등) 및 소형가전(청소기 등)의 고성장이 지속되고 있는 가운데, 이번에 주목해야 할 카테고리는 TV(1~2월 누계로 Mid-Single 이상 성장 기록)다. 과거 수년간 매출액이 감소(2015: -8.0%, 2016: -11.0%, 2017: -7.6%)하던 품목이었으나, 최근 프리미엄TV 시장 확대에 따른 ASP 증가로 역성장이 종료된 것으로 보인다. 여전히 전체 매출액에서 차지하는 비중이 12%에 달하는 품목인 만큼 전체 매출액 견인을 이끌기엔 충분한 요소"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "롯데그룹의 주주친화정책이 동사의 배당 정책에도 영향을 미친 것으로 보이며, 향후에도 30% 수준의 배당성향이 지속될 것으로 기대된다. 기존과 달리 높아진 배당수익률은 동사의 주가 하방을 지지해주는 역할을 해줌과 동시에 연말로 갈수록 배당주라는 새로운 투자포인트로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "1~2월 합산 매출액이 기대만큼 개선되지 못한 타 오프라인 유통채널 대비 경쟁우위가 지속되고 있으며, 지난해 12월 온라인과 오프라인을 결합한 첫 옴니스토어 매장 '구리역점'을 오픈하는 등 옴니세일즈 강화를 위한 준비 또한 착실히 진행 중에 있다. 추가 성장여력에 대한 우려 보다는 기대감을 가져도 좋은 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,192 | 95,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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