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[투데이리포트]롯데칠성, "실적 턴어라운드의 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 롯데칠성(005300)에 대해 "실적 턴어라운드의 원년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,300,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 롯데칠성(005300)에 대해 "올해 주류 사업부의 유의미한 실적 개선 및 음료 부문 기저효과 감안시, 연결 영업이익은 전년대비 48.5% 증가할 것으로 추정한다. 경쟁사의 탄산음료 가격 인상으로 판가 인상 가능성도 배제할 수 없다. 탄산음료 가격 5% 인상 가정시 물량 저항 감안하더라도 영업이익은 최소한 14% 증가하는 효과가 있을 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1Q18 음료 매출은 전년대비 2.0% 증가할 것으로 예상된다. 1월 강추위로 비우호적인 날씨가 부담이나 전년 탄산음료 판매 부진 기인한 기저효과를 기대할 수 있겠다. 주류 매출은 전년대비 14.2% 증가할 것으로 추정한다. 레귤러 소주는 견조한 소주 시장 성장 및 지방 점유율 확대 기인해 YoY 3~4.0% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "작년 7월부터 신제품 ‘피츠’ 판매가 본격화되면서 올해 매출 성장의 동력이 될 것으로 기대한다. 현재 ‘피츠’ 판매는 수도권에 대부분 분포되어 있는 만큼, 지역 및 채널 침투 확산에 따른 고성장이 전망된다. 수입 맥주 유통 라인업도 강화할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년3월 1,480,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 2,300,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 2,010,000 | 2,300,000 | 1,750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,750,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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