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[감사보고서_part2] 한라IMS(092460), 감사보고서제출 공시내용 집중분석 조회 : 333
리서치팀 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/03/13 16:21
 
[감사보고서_part2] 한라IMS(092460), 감사보고서제출 공시내용 집중분석

이번 감사보고서의 실적자료를 근간으로 한라IMS(092460)의 주요 재무비율과 투자지표(연간기준)의 변화를 추정하면 다음과 같다.


1. 주요 재무비율 분석
(항목별로 당해사업년도/직전사업년도/증감률 순서임)
-. 부채비율 : 35% / 31.49% (+11.1%)
-. 영업이익률 : -1.8% / 5.74% (적자전환)
-. 지배주주귀속순이익률 : 5.4% / 8.2% (-34.1%)
-. ROA : 1.9% / 3.8% (-50%)
-. ROE : 2.6% / 5.16% (-49.6%)
ROE(자기자본이익률, 연간기준)는 상장사 대부분의 평균수준과 비슷한 수준이다(2.6%). 다만 해당항목 수치가 전년대비 감소했다는 점에서 동사의 자기자본의 활용에 따른 성과창출능력이 뚜렷하게 줄어든다는 측면에서 예의주시할 필요가 있다.(전년대비 -49.6% 감소).


2. 투자지표 분석
(항목별로 당해사업년도/직전사업년도/증감률 순서임)
-. EPS(주당순이익) : 189원 / 140원 /+35%
-. BPS(주당순자산) : 7276원 / 7051원 /+3.2%
-. PER : 38.1배 / 26.85배 /+41.9%
-. PBR : 1배 / 1.34배 /-25.4%
한편 PER(주가수익비율)이 크게 올라간 점도 눈에 띈다. 동사의 PER는 전년도 26.85배에서 이번 결산기에는 38.1배로 41.9% 만큼 상승했다. 더욱이 동사의 PER 수준이 KOSPI 평균보다 높은 수준이기 때문에 밸류에이션 매력은 크지 않다고 볼 수 있다. 이는 동사의 이익규모가 증가한 것보다 주가상승폭이 컸기 때문으로 볼 수 있다.




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