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[투데이리포트]한세실업, "계속되는 기다림 v…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 한세실업(105630)에 대해 "계속되는 기다림 vs. 주가 하단에 대한 고민"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 "계속되는 실적 개선 지연으로 확인 후 대응 전략을 유지한다. 다만 해외 업체의 주가 및 밸류에이션 감안 시 주가 하단에 대한 고민도 동반할 필요는 있다. 하반기 이후 실적 개선에의 가능성과 해외 업체와의 밸류에이션 괴리도를 감안해 투자의견 ‘매수’ 를 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1분기 OEM 부문 달러 매출액은 전년동기대비 1.7% 증가하겠다. 기존 추정치(+4.3% YoY) 뿐 아니라 전년동기 기저 효과(1Q17 달러 매출액 약 -11.6%) 감안 시 부진한 흐름이 예상된다. 계속되는 매출 반등 지연은 전방 산업 내 재고 감소세 지속 때문으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4월 중순 이후 2분기에 대한 방향성 확인이 필요해 보인다. 한세엠케이(069640 KS)를 반영한 연간 연결 매출액과 영업이익은 1조 7,382억원(+1.6% YoY)과 814억원(+46.7% YoY)을 전망한다. 아직까지는 기다림이 필요한 시기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원까지 내려갔다가 32,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 26,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 28,714 | 39,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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