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[투데이리포트]키움증권, "1Q 실적 기대감 …" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 14일 키움증권(039490)에 대해 "1Q 실적 기대감 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "순이자이익은 분기 중 신용공여 이율 인하 적용에도 불구, 자회사 이자이익 증가로 전년동기대비 34.2% 성장. 이에 더불어 지난 2월 진행한 증자로 신용공여 여력이 상승한 만큼 올해 순이자이익은 추가 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "순상품운용이익은 전분기 적자전환했던 PI 부문이 회복되며 정상화. 금리 상승으로 인한 채권평가손이 일부 발생하였으나 비중은 크지 않다. 연초 증시에 등락이 있었으나 회복세가 나타나고 있는 만큼 1분기 운용이익도 양호할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 2월 21일 제3자배정방식으로 상환전환우선주를 발행하여 3,552억원을 조달. 발행의 주목적은 신용공여 한도 확대인 것으로 판단. 보통주로 전환 시 BPS 상승분이 ROE 하락분을 상쇄하며 valuation 매력도에는 큰 영향이 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 107,000원이 고점으로, 반대로 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 126,250 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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