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[투데이리포트]금호석유, "급가속 후 급감속 …" TRADING BUY(상향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 금호석유(011780)에 대해 "급가속 후 급감속 구간 종료"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 '매수(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(상향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "2017년 말부터 시작된 페놀 유도체(금호P&B, 지분율 78.2%) 호황 국면이 지속되겠다. 전년도 299억원이었던 해당 사업부 영업이익이 1,151억원으로 증가할 전망이다. 핵심 제품인 BPA(엔지니어링 플라스틱인 PC의 원료) 가격은 전년 평균 대비 32.0% 상승하겠다. 공급 제약(구조조정), 수요 증가 덕분이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1분기 영업이익은 1,039억원(vs. 시장 기대치 974억원)으로 전년 대비 9.4% 증가하겠다. 분기 영업이익 1,000억원 돌파는 1Q12 이후 처음이다. 페놀 유도체와 합성수지 이익 증가는 예상되었던 부분이다. 영업이익이 각각 전분기 대비 99.1%와 18.5% 증가하겠다"라고 밝혔다. 한편 "전년 말 급등했던 주가는 1월 고점(108,500원) 대비 14.0% 하락한 상황이다. 주가 고평가 논란 때문이다. 주력 사업부(합성고무) 시황 개선 속도는 다소 아쉽지만 페놀 유도체 호황만으로도 현재 주가(자사주 18.4% 제외 실질 PBR 1.2배)에서 상승 여력이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 84,000원이 고점으로, 반대로 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 126,000 | 150,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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