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[투데이리포트]효성, "재상장 승인 & 3…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 15일 효성(004800)에 대해 "재상장 승인 & 3월 이후 실적 개선, 재평가 임박"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 효성(004800)에 대해 "향후 주가 관건은 실적. 원재료 가격 급등분의 제품가격 전가 지속 및 국제유가 진정(60$/B 하회 임박)에 따른 원재료 가격 안정과 함께 3월 이후 큰 폭의 실적 개선 시현 중. 1분기 실적을 바닥으로 2분기 이후 2,000억원 상회하는 예년 수준 영업이익 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "1분기 연결 실적, 매출액 3.0조원(QoQ -13.1%), 영업이익 1,488억원(QoQ +0.5%, QoQ +7억원, 섬유 +17, 산자 +33, 화학 -117, 중공업 -30, 건설 -10, 무역 외 +114), 일회성비용(채권 상각 등 250억원) 소멸 불구, 춘절 연휴에 따른 중국 매출 물량 감소 및 EG ·PTMEG 등 원재료 가격 강세 영향으로 전분기 대비 소폭 개선에 그칠 것"라고 밝혔다. 한편 "18년 영업이익은 7,942원(YoY +234억원, YoY 섬유 +232, 산자 -302, 화학 +181, 중공업 -38, 건설 -32, 무역 외 +193), 1분기 실적 부진에도 불구하고, 일회성 비용 소멸(채권 상각 등 600억원) 및 2분기 이후 본격적인 스프레드 개선 시현에 힘입어 전년 수준의 이익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 180,000 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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