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[투데이리포트]이지바이오, "계절성이 반영되었을…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 16일 이지바이오(035810)에 대해 "계절성이 반영되었을 뿐, 괜찮은 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 이지바이오(035810)에 대해 "동사의 2017년 4분기 영업이익은 생물자산 평가 손실을 제외하면 전년대비 101.8% 증가했다. 4분기말에 3분기말 대비 돈육과 육계 시세가 하락하면서 생물자산 평가 손실이 약 183억원 발생한 것으로 추정된다(4Q16 생물자산 평가 손실 44억원)"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "4분기는 사료(120억원 추정)와 육계(20억원 추정) 사업부 흑자에도 불구하고, 양돈사업부가 시세 감소(5,048원 → 3,875원, 23%QoQ) 때문에 적자 전환되면서 전체 이익이 감소했다(양돈 생물 자산 평가 손실 약 150억원 발생 추정)"라고 밝혔다. 한편 "사료는 2017년 AI로 인해 사육두수가 감소하며 영업이익이 두 자리수로 하락했다. 전년도 기저효과로 2018년 이익 증가율은 높게 나타날 전망(26.9%YoY). 가금은 2018년 시세 하락에도 불구하고 체질개선(공장매각, 합병, 인력 구조조정 등)을 통해 흑자를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 9,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,750 | 10,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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