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[종목현미경]이수화학_주요 매물구간인 15,350원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 449 2018/03/16 12:25

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.75%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 15,350원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

16일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.49% 하락하면서 13,250원을 기록하고 있는 이수화학은 지난 1개월간 8.93% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수화학의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 이수화학의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국화장품제조 1위 2.6% 2위 1.9% 2위 0.7
동아타이어 2위 2.3% 1위 8.1% 1위 3.5
이수화학 3위 1.6% 5위 -8.9% 5위 -5.5
현대EP 4위 1.4% 3위 -0.7% 3위 -0.5
강남제비스코 5위 1.0% 4위 -3.9% 4위 -3.8
화학 - 1.2% - 4.0% - 3.3
코스피 - 0.8% - 4.1% - 5.1

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.75%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 화학업종이 0.75% 하락하고 있다.
강남제비스코
33,550원 ▼450(-1.32%) 동아타이어
14,700원 0 (0.00%)
현대EP
6,950원 0 (0.00%) 한국화장품제조
44,050원 ▼800(-1.78%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.15%로 업종평균 하회. PER은 12.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이수화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
이수화학 동아타이어 한국화장품제조 강남제비스코 현대EP
ROE 4.9 - 15.9 5.2 14.7
PER 12.4 - 25.6 8.7 5.4
PBR 0.6 - 4.1 0.5 0.8
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 5,612주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 103,374주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 108,986주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 이수화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.03%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.74%를 보였으며 기관은 8.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.3%로 가장 높았고, 기관이 10.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,350원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)이수화학 (정정)주주총회소집결의
(주)이수화학 (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
(주)이수화학 감사보고서 제출
(주)이수화학 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
3월15일 :3월15일 :3월15일 :3월8일 :

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