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[종목현미경]벽산_상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준

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평민

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조회 661 2018/03/16 13:55

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -1.67%
- 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.68%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 4,035원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

16일 오후 1시55분 현재 전일대비 2% 오른 3,820원을 기록하고 있는 벽산은 지난 1개월간 3.05% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 벽산의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 벽산의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 벽산이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼광글라스 1위 2.7% 1위 19.9% 1위 7.3
벽산 2위 2.0% 4위 -3.1% 4위 -1.5
성신양회 3위 1.6% 2위 8.0% 2위 5.0
코리아오토글라스 4위 1.3% 5위 -4.6% 5위 -3.5
현대시멘트 5위 1.1% 3위 2.7% 3위 2.4
비금속광물 - 1.3% - -2.6% - -2.0
코스피 - 0.8% - 4.0% - 5.0

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -1.67%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속광물업종은 1.67% 하락하고 있다.
삼광글라스
57,300원 ▼800(-1.38%) 성신양회
5,940원 ▼20(-0.34%)
코리아오토글라스
16,550원 0 (0.00%) 현대시멘트
15,250원 ▲100(+0.66%)

증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 벽산의 평균 목표주가는 5,000원이다. 현재 주가는 3,820원으로 1,180원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 이경자, 김치호 에널리스트가 " 2018년 실적은 상저하고, 2018년은 상저하고로 매분기 추세적으로 성장할 전망이다. 석고보드 매출 회복에도 불구, 1분기 이익 개선은 쉽지 않다. 반면 자회사 ‘하츠’는 여전히 견조한 성장이 예상돼, 1분기 이익은 전년대비 유사한 수준에서 선방할 것이다. 2분기부터는 빠른 성장이 예상된다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

2월22일에 벽산 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,081.0억 27.0억 34.0억
직전분기 대비 2.7% 감소 58.1% 감소 13.9% 감소
전년동기 대비 31.4% 증가 49.0% 감소 42.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.23%로 업종평균 수준.PER은 15.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 벽산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
벽산 삼광글라스 현대시멘트 코리아오토글라스 성신양회
ROE 5.5 4.5 83.9 15.3 -1.6
PER 16.0 18.5 1.7 7.1 -
PBR 0.9 0.8 1.4 1.1 0.4
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 12,195주를 순매수했고, 외국인은 7,046주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 341,277주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 219,331주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 560,608주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 벽산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.68%를 보였으며 기관은 9.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.66%로 가장 높았고, 외국인이 13.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,035원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,035원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,035원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,145원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,035원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,035원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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