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[종목현미경]일진디스플_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 227
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2018/03/20 14:57
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -0.21%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 7,640원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

20일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.81% 하락하면서 6,570원을 기록하고 있는 일진디스플은 지난 1개월간 5.87% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진디스플의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진디스플의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 3.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진디스플이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디피씨 1위 2.9% 2위 -5.1% 2위 -1.7
일진디스플 2위 2.7% 3위 -5.9% 3위 -2.1
광전자 3위 2.2% 5위 -14.5% 5위 -6.6
웅진에너지 4위 2.1% 4위 -6.9% 4위 -3.2
일진전기 5위 1.4% 1위 7.4% 1위 5.2
코스피 - 0.8% - 2.2% - 2.7
전기전자 - 1.5% - 5.3% - 3.5

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -0.21%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 0.21% 하락하고 있다.
디피씨
4,685원 ▼105(-2.19%) 일진전기
4,800원 ▼30(-0.62%)
웅진에너지
6,780원 ▼280(-3.97%) 광전자
3,030원 ▼135(-4.27%)


2월2일에 일진디스플 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 606.0억 37.0억 16.0억
직전분기 대비 0.4% 증가 37.7% 감소 70.5% 감소
전년동기 대비 41.8% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.59%로 업종평균 수준. PBR은 2.48임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진디스플은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
일진디스플 광전자 웅진에너지 일진전기 디피씨
ROE -29.0 6.4 0.0 2.1 3.8
PER - 13.6 - 25.8 39.1
PBR 2.5 0.9 - 0.5 1.5
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
3월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 177,027주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 161,500주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 15,527주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
최근 한달간 일진디스플의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.86%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.45%를 보였으며 기관은 2.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 82.26%, 외국인이 17.72%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,640원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,640원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,640원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,430원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,430원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,430원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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3월19일 :일진디스플레이(주) 감사보고서 제출
3월5일 :일진디스플레이(주) 현금ㆍ현물 배당 결정




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