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[종목현미경]티에스이_증권사 목표주가 22,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 조회 : 171
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2018/03/21 09:52
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.17%
- 증권사 목표주가 22,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 15,900원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

21일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.82% 오른 16,300원을 기록하고 있는 티에스이는 지난 1개월간 5.16% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티에스이의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티에스이의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -2.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티에스이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티에스이 1위 2.3% 2위 5.2% 2위 2.2
아이씨디 2위 2.3% 4위 -8.1% 4위 -3.4
아나패스 3위 2.2% 5위 -12.1% 5위 -5.4
아이에이 4위 2.0% 1위 5.5% 1위 2.7
프로텍 5위 1.6% 3위 -1.3% 3위 -0.8
코스닥 - 1.2% - 2.0% - 1.6
반도체 - 1.3% - -3.3% - -2.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.17%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.17% 상승중이다.
아이씨디
10,850원 0 (0.00%) 아나패스
17,150원 ▲200(+1.18%)
프로텍
19,050원 ▼100(-0.52%) 아이에이
4,240원 ▲30(+0.71%)

증권사 목표주가 22,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티에스이의 평균 목표주가는 22,500원이다. 현재 주가는 16,300원으로 6,200원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유화증권의 홍종모 에널리스트가 " OP +52%, 반도체 투자와 신사업이 이끈다, ‘18년에도 반도체 투자는 이어질 것으로 보인다. 주요 고객사가 Nand Flash 메모리 투자에 나서고 있는데, Nand 적층수가 늘어나면 필요 검사량도 큰 폭으로 늘어난다. 3D Nand 관련 라인업이 늘어날 경우 프로브 카드와 인터페이스 보드 수요 역시 폭발적으로 증가할 것으로 보인다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 22,500원을 제시했다.

2월13일에 티에스이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 430.0억 30.0억 5.0억
직전분기 대비 19.2% 감소 61.5% 감소 93.0% 감소
전년동기 대비 30.2% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.57%로 업종평균 상회. PER은 12.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.11임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티에스이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
티에스이 아이에이 아나패스 프로텍 아이씨디
ROE 9.0 -4.4 -25.6 17.3 19.0
PER 12.4 - - 7.5 7.1
PBR 1.1 4.3 2.2 1.3 1.4
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
3월2일부터 기관이 13거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 24,810주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,813주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 19,997주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 티에스이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.07%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.04%를 보였으며 기관은 4.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.58%로 가장 높았고, 외국인이 6.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,900원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 16,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 15,900원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,900원대의 지지가능성과 16,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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